Responsable senior de la trésorerie

À propos du poste

Le Gestionnaire principal, Trésorerie, rattaché à la direction des finances, pilote la gestion quotidienne des liquidités et supervise les activités de trésorerie de l’entreprise. Il assure la fiabilité des prévisions, la relation avec les banques et le suivi des risques financiers.

Missions principales

• Suivre quotidiennement les soldes bancaires, les besoins de financement à court terme et les flux de trésorerie.
• Élaborer et mettre à jour les prévisions de trésorerie hebdomadaires et mensuelles.
• Gérer les comptes bancaires, les pouvoirs de signature et servir d’interlocuteur principal auprès des institutions financières.
• Analyser les frais bancaires, identifier les écarts et proposer des optimisations.
• Surveiller les expositions aux devises et aux taux d’intérêt et exécuter les opérations de couverture.
• Préparer les rapports de trésorerie destinés à la direction et participer aux audits.
• Administrer le système de gestion de trésorerie (TMS) et contribuer aux projets d’amélioration des processus.

Profil recherché

• Expérience confirmée en gestion de trésorerie au sein d’une grande organisation.
• Bonne connaissance des marchés financiers, des produits de couverture et des exigences réglementaires.
• Capacité à travailler en transversalité avec les équipes finance, comptabilité et IT.

Compétences requises

• Maîtrise d’un système de gestion de trésorerie (TMS).
• Analyse des flux de trésorerie et des indicateurs de liquidité.
• Gestion des relations bancaires et négociation des frais.